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엔비디아·애플이 수익률 견인
항공·전기차·보수언론 신규 매수
국민연금의 3분기 미국 주식 평가액이 2분기 대비 18조 7000억 원 증가했습니다. 이 기간 평가액이 가장 늘어난 종목은 엔비디아입니다. 또 미국 주요 항공사와 전기차 업체, 보수 성향 매체 관련주도 새로 매수해 눈길을 끌었습니다.
6일 금융투자업계에 따르면 국민연금은 지난 4일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서에서 9월 말 기준 미국 552개 상장종목에 투자 중이라고 밝혔습니다. 투자 종목수는 지난 6월 말(534개)보다 소폭 늘었고, 보유주식수도 8억 805만 주에서 8억 5953만 주로 6.4%가량 증가했습니다.
같은 기간 국민연금이 보유한 미국 주식의 액면가치는 1158억 3000만 달러(약 167조 원)에서 1287억 7000만 달러(약 186조 원)로 11.2%(129억 4000만 달러·약 18조 7000억 원) 증가했습니다.
평가액이 가장 큰 폭으로 증가한 종목은 인공지능(AI) 대장주 엔비디아입니다. 지난 6월 말 기준 73억 5210만 달러였던 국민연금의 엔비디아 주식 평가액은 9월 말 92억 4574만 달러로 18억 9363만 달러(25.8%) 급증했습니다. 이 기간 국민연금은 엔비디아 보유주식수를 4654만 주에서 4955만 주로 6.5% 늘렸습니다.
애플 주식 평가액이 59억 1177만 달러에서 75억 6937만 달러로 16억 5761만 달러(28%) 증가했고, 보유주식수도 3.2%가량 많아졌습니다. 구글 모회사인 알파벳과 테슬라 주식 평가액은 각각 42.3%와 44.2%씩 뛰어올랐습니다. 국민연금이 보유한 주식수는 3.1%와 3%씩 늘어나는 데 그쳤지만 그만큼 주가가 급등한 덕입니다.
이밖에 브로드컴과 마이크로소프트(MS), 인텔, 램리서치 등도 국민연금 보유주식수가 1.5∼4.6% 증가한 가운데 평가액이 적게는 8.9%에서 많게는 52.1%까지 많아졌습니다. 반대로 주가가 내리며 평가액이 감소한 종목도 있습니다. 하지만 국민연금은 아메리칸익스프레스(-99.9%)와 도미노피자(-42.5%) 등 일부를 제외한 대부분 종목에서 보유주식수를 늘린 것으로 나타났습니다.
예를 들어 국민연금의 넷플릭스 보유주식수는 3분기 3.1% 증가했는데, 평가액은 오히려 12억 452만 달러에서 11억 1184만 달러로 7.7% 줄었습니다. 주가 하락을 저가매수 기회로 활용한 것으로 풀이됩니다. 세일즈포스, 코스트코, 치폴레멕시칸그릴, 월트디즈니, 코카콜라, 스타벅스, 암호화폐 거래소 코인베이스 등 3분기 약세를 보인 다른 종목도 국민연금은 추가 매수했습니다.
그런 가운데 국민연금이 3분기 들어 새롭게 투자한 기업 중에는 미국 주요 항공사와 전기차 제조업체 등은 물론 보수 성향 언론매체도 포함돼 눈길을 끕니다.
6월 말 기준 '0주'이었던 델타항공과 유나이티드에어라인홀딩스 보유주식수는 9월 말 현재 2만 1170주와 6652주로 늘었습니다. 미국 전기차 제조사 리비안(1만 4206주), 라스베이거스샌즈그룹(2만 3464주) 등도 국민연금 보유종목 명단에 다시 이름을 올렸습니다.
미국 보수성향 유력매체 월스트리트저널(WSJ)의 모회사인 뉴스코프, 폭스뉴스의 모회사인 폭스코프 주식도 보통주와 우선주를 합쳐 각각 8648주와 1만 7134주를 신규 보유했습니다.
국민연금은 록히드마틴(2.8%), RTX(2.8%), L3해리스(4.1%) 등 미국 방산주 비중도 다시 늘리고 있습니다. 국민연금 미국 주식 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지한 종목은 엔비디아(7.2%)였고, 이어 애플(5.9%), MS(5.7%·74억 달러), 아마존닷컴(3.2%·41억 5848만 달러), 메타플랫폼(2.5%·32억 8282만 달러) 등 순이었습니다.
Q&A
Q1. 국민연금은 미국 주식에 얼마나 투자하고 있나요?
A1. 2023년 9월 말 기준으로 국민연금은 미국 상장 종목 552개에 약 186조 원을 투자하고 있으며, 이는 전 분기 대비 약 18조 7000억 원 증가한 수치입니다.
Q2. 가장 많이 투자한 미국 주식은 무엇인가요?
A2. 국민연금의 최대 투자 종목은 엔비디아(NVIDIA)로 전체 포트폴리오에서 7.2%를 차지합니다. 다음으로는 애플, 마이크로소프트, 아마존, 메타 플랫폼이 뒤를 잇습니다.
Q3. 엔비디아 주식은 얼마나 보유하고 있나요?
A3. 국민연금은 엔비디아 주식을 약 4,955만 주 보유하고 있으며, 평가액은 약 92억 4574만 달러로 전 분기 대비 25.8% 증가했습니다.
Q4. 애플 주식 보유 현황은 어떤가요?
A4. 애플 주식은 약 75억 달러어치 보유하고 있으며, 전 분기보다 28% 증가한 수치입니다. 주식 수 또한 3.2% 증가했습니다.
Q5. 국민연금이 새롭게 투자한 미국 기업은 어떤 곳이 있나요?
A5. 델타항공, 유나이티드에어라인, 전기차 회사 리비안, 라스베이거스샌즈, 폭스뉴스의 모회사 폭스코프, 뉴스코프 등이 신규 편입되었습니다.
Q6. 보유 주식 수는 줄었지만 평가액이 오른 종목도 있나요?
A6. 네, 예를 들어 알파벳(구글 모회사)과 테슬라는 보유 수는 각각 3.1%, 3% 증가에 그쳤지만 주가 상승으로 평가액이 40% 이상 급등했습니다.
Q7. 국민연금이 투자한 종목 중 손실을 본 경우도 있나요?
A7. 예. 아메리칸익스프레스(-99.9%), 도미노피자(-42.5%)는 평가액이 크게 줄었습니다. 그러나 대부분 종목은 오히려 주식을 더 매수했습니다.
Q8. 주가 하락에도 매수한 대표적인 종목은 무엇인가요?
A8. 넷플릭스, 세일즈포스, 스타벅스, 코인베이스, 코스트코 등이 있습니다. 이는 저가 매수 전략의 일환으로 해석됩니다.
Q9. 방산 관련 종목에도 투자하나요?
A9. 네, 록히드마틴, RTX, L3 해리스 같은 방산주는 각각 2.8%~4.1%까지 투자 비중이 증가했습니다.
Q10. 국민연금이 미국 주식에 투자하는 이유는 뭔가요?
A10. 글로벌 분산 투자 전략의 일환이며, 미국 기업의 성장성과 기술주 중심의 수익률을 활용해 기금을 안정적으로 운영하려는 목적입니다.
국민연금의 미국 주식 투자 전략은 단기적인 시장 흐름보다는 장기적인 성장 가능성과 글로벌 분산 투자에 중점을 두고 있습니다. AI, 반도체, 빅테크, 항공, 전기차, 방산, 언론 등 다양한 섹터에 걸쳐 포트폴리오를 확대하며 수익성과 안정성을 모두 고려하고 있음을 확인할 수 있습니다.
특히 주가 하락 국면에서도 저가 매수를 단행하는 전략은 장기적 관점에서 기금 수익률 제고를 목표로 하고 있으며, 투자자 입장에서 참고할 만한 중요한 시사점을 줍니다. 현재 국민연금이 선택한 종목과 섹터는 시장의 흐름과 미래 트렌드를 반영한 결과이므로, 개인 투자자 역시 이러한 흐름을 이해하고 자신의 투자 전략을 점검해 보는 것이 필요합니다.
앞으로도 국민연금의 투자 방향은 글로벌 금융시장 내 주요 기준점이 될 것으로 보이며, 정기적인 포트폴리오 분석을 통해 그 흐름을 읽는 것이 현명한 투자로 이어질 수 있습니다. 이 글을 끝까지 읽어주셔서 정말 감사합니다. 도움이 되셨다면 공감 꾹~ 눌러주세요! :) ❤️
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